從近500億元債券余額到市場(chǎng)存續債券全兌付，河南能源集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)河南能源）整裝上陣，重新出發(fā)。

　　11月10日，河南能源發(fā)布公告稱(chēng)，公司旗下未來(lái)兩年內到期的10筆共48.55億元債券將提前集中兌付，并于當天將兌付資金劃付銀行間市場(chǎng)清算所；11月13日，對應債券本息已向全部債券持有人兌付完畢。自2020年11月至今，河南能源已完成90筆債券兌付，累計兌付債券本息535億元。

　　河南能源相關(guān)人士表示，在省委、省政府的堅強領(lǐng)導下，在省政府國資委和各省直廳局、金融機構大力支持下，也是在全體干部職工的共同努力下，河南能源用3年時(shí)間兌付了535億債券本息，用責任和擔當交出了改革重生最終“答卷”，展現了河南能源有諾必踐的嶄新形象，沒(méi)有辜負投資人的支持與信任。

　　內外發(fā)力 河南能源三年兌付535億債券本息

　　公開(kāi)信息顯示，河南能源2020年11月至2021年末兌付債券本息240億元，2022年兌付債券本息122億元，2023年兌付債券本息173億元。

　　3年500多億元資金，不是小數目，資金從何處來(lái)？

　　河南能源相關(guān)人士表示，債務(wù)風(fēng)險化解工作離不開(kāi)省委、省政府的統籌協(xié)調和強力支持，相關(guān)省直廳局委躬身入局、紓困解難，有力保障了各項化解措施推進(jìn)和落實(shí)：第一時(shí)間成立省企信?；鸩⒛技Y金給予支持，積極協(xié)調省屬企業(yè)伸出援手，協(xié)調資源支持處置“兩非兩資”回籠資金。

　　在金融機構的大力支持下，3年來(lái)河南能源的融資能力也逐步恢復，融資成本不斷降低。河南能源在銀行和非銀機構的存量債務(wù)規模保持穩定和適度增加；2021年、2022年及2023年前10個(gè)月，河南能源新增融資分別落地39億元、58億元、99億元，并實(shí)現利息支出、綜合利率“雙減雙降”。

　　與此同時(shí)，河南能源的經(jīng)營(yíng)狀況也大幅改善。據介紹，河南能源2021年完成營(yíng)業(yè)收入1103億元，實(shí)現利潤總額32億元；2022年完成營(yíng)業(yè)收入1129億元，實(shí)現利潤總額50億元；2023年1~10月份，完成營(yíng)業(yè)收入1022億元，實(shí)現利潤總額46億元，總體保持了穩中有進(jìn)、穩中提質(zhì)、穩中向好的發(fā)展態(tài)勢。

　　“從這3年債券兌付過(guò)程來(lái)看，每一步都面臨著(zhù)挑戰，畢竟河南能源企業(yè)信用和融資功能尚未全面修復。在2021年、2022年兌付債券本息的基礎上，2023年初新領(lǐng)導班子到位后，握好改革發(fā)展‘接力棒’，堅持‘兩個(gè)確?！兄Z不變，堅決守牢風(fēng)險底線(xiàn)，主動(dòng)承壓、自立自強，明確了年內集中兌付全部存續債券的新目標，以?shī)^進(jìn)之姿吹響全面修復信用的‘沖鋒號’?！焙幽夏茉聪嚓P(guān)人士表示。

　　聚焦主業(yè) 打造“2＋2＋N”產(chǎn)業(yè)戰略發(fā)展體系

　　500多億元存續債券全部?jì)陡?，對于河南能源意義非凡。

　　未來(lái)河南能源如何整裝上陣，重新出發(fā)？

　　河南能源相關(guān)人士對大河財立方記者表示，河南能源將立足全省能源保障主平臺新定位，奮力打造全省國企一流旗艦勁旅的新使命，不斷提升核心競爭力、增強核心功能，堅定走好高質(zhì)量發(fā)展之路。

　　據介紹，目前河南能源已明確“2＋2＋N”產(chǎn)業(yè)戰略發(fā)展體系：聚焦煤炭、化工及新材料兩大主責主業(yè)，以煤炭產(chǎn)業(yè)“四有”和化工新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)智能化、綠色化、高端化轉型；堅定壯大電力及新能源、物流貿易兩大培育產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)協(xié)同化、服務(wù)化、高效化發(fā)展；優(yōu)化醫療健康、金融服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等N個(gè)輔助產(chǎn)業(yè)，有序推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化、融合化、市場(chǎng)化進(jìn)程，逐步構建體現河南能源特色和優(yōu)勢的現代化產(chǎn)業(yè)體系。

　　在做強煤炭產(chǎn)業(yè)方面，努力做到“四有”，即：守牢安全環(huán)保底線(xiàn)，做到“有保障”；加快推動(dòng)煤礦“一優(yōu)三減”、智能化建設，做到“有效率”；保證穩產(chǎn)達產(chǎn)，加強經(jīng)營(yíng)管理，增強盈利能力，做到“有效益”；瞄準1億噸產(chǎn)能目標，統籌省內外資源儲備與開(kāi)發(fā)，做到“有資源”，持續提升煤炭產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。

　　在做精化工新材料產(chǎn)業(yè)方面，以基礎化工向現代化工新材料領(lǐng)域延伸發(fā)展為主線(xiàn)，堅持“產(chǎn)品技術(shù)高端化延伸、原料終端多元化供給、生產(chǎn)發(fā)展低碳化轉型”方向，按照有所為有所不為原則，積極“貼近高成長(cháng)產(chǎn)業(yè)、貼近終端消費品”，布局新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，推動(dòng)延鏈補鏈強鏈，做優(yōu)做強先進(jìn)高分子材料、生物可降解塑料、電子化學(xué)品、氫能新能源產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現化工新材料產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展；堅持“項目為王”，集聚資源要素加快重點(diǎn)項目建設；堅持算賬搞生產(chǎn)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)裝置運行效率，全面挖掘生產(chǎn)潛力，持續提升企業(yè)效益。把降成本作為提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)量的重要抓手，全面深入推進(jìn)降本增效，千方百計最大限度降低成本、提升效率。

　　“同時(shí)，以河南省大力推行新型工業(yè)化和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈培育行動(dòng)為契機，推動(dòng)基礎固鏈、技術(shù)補鏈、優(yōu)化塑鏈、融合強鏈，落實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈培育相關(guān)政策支持，充分發(fā)揮好河南能源作為高分子材料鏈長(cháng)單位作用，著(zhù)力發(fā)展具有較強競爭力的高端化工新材料產(chǎn)業(yè)集群?！焙幽夏茉聪嚓P(guān)人士表示。

　　提振信心 承壓集中兌付存續債券修復信用

　　永煤債券違約發(fā)生后，在省委、省政府的堅強領(lǐng)導下，在省政府國資委和各省直廳局、金融機構大力支持下，河南能源公開(kāi)市場(chǎng)存續債券實(shí)施“到期兌付50%本金及全部利息，剩余本金協(xié)商展期并豁免違約”的方案。

　　從債券到期時(shí)間來(lái)看，河南能源前述10只債券到期時(shí)間尚早，其中2024年到期33.55億元，2025年到期15億元。

　　為何選擇主動(dòng)承壓，集中兌付？

　　河南能源相關(guān)人士表示，河南能源選擇集中兌付存續債券，是加快全面修復企業(yè)信用和融資功能的需要，也有助于提振投資人對河南能源的信心。

　　河南能源相關(guān)人士表示，3年來(lái)，河南能源高度重視債務(wù)風(fēng)險化解工作，在省政府工作專(zhuān)班的協(xié)調指導下，河南能源按照全覆蓋原則，相應成立河南能源防范化解債務(wù)風(fēng)險工作小組，系統、有序、扎實(shí)地推進(jìn)各項工作。

　　“為進(jìn)一步加強債務(wù)風(fēng)險防范，結合河南能源正處于債務(wù)風(fēng)險化解期間的實(shí)際情況，在嚴格按照省政府國資委要求，建立‘631’債務(wù)償還機制基礎上，以更高的標準提前謀劃制訂預案，提前一年做好資金平衡預案，主動(dòng)防范化解風(fēng)險；堅持資產(chǎn)統籌‘一盤(pán)棋’，在抓好降本增效、穩住經(jīng)營(yíng)‘基本盤(pán)’的同時(shí)，積極拓展融資新渠道，攏好資金‘大盤(pán)子’，確保剛性?xún)陡度f(wàn)無(wú)一失，守牢債務(wù)風(fēng)險底線(xiàn)，織密資金安全‘防護網(wǎng)’?！鄙鲜鋈耸勘硎?。

　　通過(guò)3年的債務(wù)風(fēng)險化解，河南能源有息負債總額由2020年末1941億元下降至2023年10月末1636億元，減少305億元，有息負債大幅減少，債務(wù)結構逐步優(yōu)化。